• 聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險

  • 14.31
    紐西蘭幣
    0.03
    (0.21%)
  • 2019/09/13更新
績效: 1月 2.03% 3月 0.84% 1年 6.25%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.49%
-
-
1個月
2.03%
0.88%
-
3個月
0.84%
3.42%
-
1年
6.25%
8.40%
-
3年(年度化)
4.37%
5.81%
-
5年(年度化)
5.34%
5.78%
-
10年(年度化)
-
9.31%
-
年初至今
15.08%
16.60%
-

基金總覽

基金組別 房地產 - 其他(間接) 基金公司/總代理人 聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別 紐西蘭幣 年初至今報酬率 15.08%
基金規模 0百萬 截至 2019/09/13 成立時間 2013/09/20
晨星評等 -
投資策略 為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。
投資區域
1
美國
51.19%
2
日本
11.20%
3
已開發亞洲
11.00%
4
歐元區
10.00%
5
大洋洲
4.85%
前五大行業比重
1
房地產
95.42%
2
工業
1.69%
3
周期性消費
1.02%
4
金融服務
0.99%
5
基本物料
0.24%
前五大持股
1
Prologis Inc
4.20%
2
Mitsui Fudosan Co Ltd
2.74%
3
Vonovia SE
2.54%
4
Digital Realty Trust Inc
2.22%
5
Essex Property Trust Inc
2.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.61
-
月報酬Beta
-
2.16
月報酬夏普值
-0.02
-
月報酬平均數(算數)
0.09
-