• 聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險

  • 14.99
    紐西蘭幣
    0.04
    (0.27%)
  • 2020/01/17更新
績效: 1月 3.51% 3月 1.37% 1年 15.42%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.04%
-
-
1個月
3.51%
1.65%
-
3個月
1.37%
3.51%
-
1年
15.42%
23.58%
-
3年(年度化)
8.40%
10.32%
-
5年(年度化)
5.19%
6.94%
-
10年(年度化)
-
8.91%
-
年初至今
2.04%
23.58%
-

基金總覽

基金組別 房地產 - 其他(間接) 基金公司/總代理人 聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別 紐西蘭幣 年初至今報酬率 2.04%
基金規模 0百萬 截至 2020/01/17 成立時間 2013/09/19
晨星評等 -
投資策略 為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。
投資區域
1
美國
55.00%
2
日本
12.14%
3
歐元區
9.68%
4
已開發亞洲
8.03%
5
大洋洲
4.37%
前五大行業比重
1
房地產
96.52%
2
工業
1.66%
3
周期性消費
0.96%
4
基本物料
0.26%
前五大持股
1
Prologis Inc
4.07%
2
Welltower Inc
2.70%
3
Realty Income Corp
2.44%
4
Vonovia SE
2.29%
5
Digital Realty Trust Inc
2.20%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.33
-
月報酬Beta
-
2.27
月報酬夏普值
0.29
-
月報酬平均數(算數)
0.53
-