• 德信台灣主流中小基金

  • 18.02
    新台幣
    0.12
    (0.67%)
  • 2020/03/30更新
績效: 1月 14.40% 3月 19.55% 1年 2.13%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
7.38%
-
-
1個月
14.40%
1.89%
13.54%
3個月
19.55%
0.44%
19.07%
1年
2.13%
19.67%
3.97%
3年(年度化)
2.94%
10.47%
4.36%
5年(年度化)
3.65%
8.15%
4.08%
10年(年度化)
-
8.72%
4.89%
年初至今
19.55%
6.49%
19.43%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 台中銀證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 19.55%
基金規模 180.46百萬 截至 2020/03/30 成立時間 2011/03/03
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於本國。並依下列規範進行投資: 1、本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、基金受益憑證、存託憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、政府公債、公司債(含次順位公司債) 、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2、原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。本基金投資於實收資本額在新臺幣五十億元(含本數)以下之公司所發行之上市或上櫃股票為主,且投資於前述主要投資公司之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述實收資本額之認定,以投資當時實收資本額為主。本基金所持有前述規定之股票,若所投資公司之實收資本額經增資後逾五十億元時,經理公司在增資公司完成資本額變更登記三個月內,採取適當處置,以符合前述比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
86.29%
2
新興亞洲
5.78%
前五大行業比重
1
科技
55.73%
2
防守性消費
10.57%
3
周期性消費
9.90%
4
工業
5.08%
5
健康護理
4.05%
前五大持股
1
La Kaffa International Co Ltd
7.15%
2
Poya International Co Ltd
5.29%
3
Userjoy Technology Co Ltd
3.94%
4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.82%
5
Dadi Early-Childhood Education Group Ltd
3.42%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
18.57
-
月報酬Beta
0.80
1.08
月報酬夏普值
0.50
-
月報酬平均數(算數)
0.82
-