摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-C股(累計)停止銷售

153.85美元0.03(0.02%)
2019/04/19更新
績效 / 
1月0.81%
3月4.18%
1年1.78%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.12%
    -
    -
  • 一個月
    0.81%
    4.25%
    0.86%
  • 三個月
    4.18%
    3.22%
    1.40%
  • 一年
    1.78%
    5.39%
    7.16%
  • 三年(年度化)
    4.31%
    4.32%
    2.21%
  • 五年(年度化)
    3.79%
    4.86%
    1.35%
  • 十年(年度化)
    -
    5.66%
    2.61%
  • 年初至今
    6.01%
    1.55%
    1.26%

基金總覽

基金組別
全球新興市場公司債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.01%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2010-09-24
晨星評等
投資策略
主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於新興市場國家從事其主要經濟活動之公司發行之債權證券。可不限範圍投資於低於投資等級、未評等及由新興市場發行之有價證券。 子基金可不限範圍投資於低於投資等級、未評等及由新興市場發行之有價證券。子基金投資證券之信用評等及年期並無限制。 子基金可投資由政府發行或擔保之新興市場國家債權證券。 子基金可投資於金融衍生性工具,此衍生性工具亦可用於避險,其中衍生性工具包括(但不侷限) :期貨、選擇權、價差合約、針對金融工具之遠期契約、針對遠期契約之選擇權、信用連結商品、交換契約、其他固定利率、貨幣、及信用衍生性商品。 子基金可附帶持有短期貨幣市場工具及信用機構存款。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可進行任何貨幣避險。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國0.28%
前五大大行業比重
  1. 1.能源0.28%
前五大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)8.94%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.52%
  3. 3.Cemig Geracao e Transmissao S.A. 9.25%1.45%
  4. 4.VM Holding SA 5.38%1.42%
  5. 5.Heungkuk Life Insurance Co. Ltd 6.95%1.13%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.39
    -
  • 月報酬標準差
    3.97
    -
  • 月報酬夏普值
    0.83
    -
投資區域
  1. 1.美國0.28%
前五大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)8.94%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.52%
  3. 3.Cemig Geracao e Transmissao S.A. 9.25%1.45%
  4. 4.VM Holding SA 5.38%1.42%
  5. 5.Heungkuk Life Insurance Co. Ltd 6.95%1.13%
前五大大行業比重
  1. 1.能源0.28%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.39
    -
  • 月報酬標準差
    3.97
    -
  • 月報酬夏普值
    0.83
    -