• 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)

  • 7.76
    新台幣
    0.02
    (0.29%)
  • 2018/04/19更新
績效: 1月 0.43% 3月 2.14% 1年 1.83%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.18%
-
-
1個月
0.43%
0.38%
0.33%
3個月
2.14%
1.78%
1.07%
1年
1.83%
3.34%
5.69%
3年(年度化)
3.22%
5.48%
4.71%
5年(年度化)
2.54%
3.86%
2.14%
10年(年度化)
-
6.80%
4.78%
年初至今
2.73%
1.78%
0.16%

基金總覽

基金組別 全球新興市場債券 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 2.73%
基金規模 - 截至 2018/04/19 成立時間 2010/09/29
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (二)本基金投資於外國之有價證券為:以在外國進行交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
Petrobras Intl Fin 6.75%
2.60%
2
Ecopetrol S A 4.125%
1.97%
3
Ypf Sociedad Anonima 8.5%
1.93%
4
Itau Unibanco Hldg Sa Reg S 5.125%
1.83%
5
Uruguay Rep 9.875%
1.80%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.18
-
月報酬Beta
1.43
-
月報酬夏普值
0.63
-
月報酬平均數(算數)
0.53
-