• 復華全球原物料基金

  • 8.4
    新台幣
    0.06
    (0.71%)
  • 2020/07/09更新
績效: 1月 0.12% 3月 16.67% 1年 0.47%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.82%
-
-
1個月
0.12%
-
2.85%
3個月
16.67%
-
19.11%
1年
0.47%
-
6.89%
3年(年度化)
1.72%
-
0.14%
5年(年度化)
0.56%
-
1.12%
10年(年度化)
1.00%
-
2.22%
年初至今
4.98%
-
12.17%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 天然資源 基金公司/總代理人 復華證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 4.98%
基金規模 534.76百萬 截至 2020/07/09 成立時間 2010/03/30
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八、投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八、投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
美國
39.83%
2
英國
10.43%
3
歐洲不包含歐元區
9.46%
4
歐元區
8.36%
5
日本
7.09%
前五大行業比重
1
能源
34.10%
2
科技
23.74%
3
基本物料
18.98%
4
金融服務
2.82%
5
健康護理
2.59%
前五大持股
1
Exxon Mobil Corp
5.90%
2
Air Liquide SA
5.41%
3
Lundin Energy AB
4.97%
4
SPDR® Gold Shares
4.93%
5
BP PLC
4.60%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
19.78
-
月報酬Beta
0.86
-
月報酬夏普值
0.11
-
月報酬平均數(算數)
0.32
-