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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股
26.47美元0.07(0.26%)
2024/04/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.27%--
- 一個月2.93%3.53%1.45%
- 三個月4.08%9.75%5.67%
- 一年15.44%0.13%14.81%
- 三年(年度化)3.03%10.21%5.69%
- 五年(年度化)5.15%6.60%8.77%
- 十年(年度化)4.96%7.60%7.83%
- 年初至今3.43%1.80%5.48%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國96.63%
- 2.拉丁美洲1.54%
- 1.金融服務19.74%
- 2.工業16.44%
- 3.健康護理14.15%
- 4.科技10.01%
- 5.周期性消費8.60%
- 1.JPMorgan Chase & Co4.65%
- 2.CVS Health Corp3.11%
- 3.Chevron Corp2.92%
- 4.Bank of America Corp2.89%
- 5.The Kraft Heinz Co2.88%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.58-
- 月報酬標準差17.27-
- 月報酬夏普值0.24-
- 1.美國96.63%
- 2.拉丁美洲1.54%
- 1.JPMorgan Chase & Co4.65%
- 2.CVS Health Corp3.11%
- 3.Chevron Corp2.92%
- 4.Bank of America Corp2.89%
- 5.The Kraft Heinz Co2.88%
- 1.金融服務19.74%
- 2.工業16.44%
- 3.健康護理14.15%
- 4.科技10.01%
- 5.周期性消費8.60%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.58-
- 月報酬標準差17.27-
- 月報酬夏普值0.24-
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