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惠理價值基金C美元級別
19.57美元0.01(0.05%)
2024/05/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.89%--
- 一個月9.09%3.13%9.78%
- 三個月12.47%13.27%12.61%
- 一年5.33%2.06%9.04%
- 三年(年度化)13.19%11.67%12.61%
- 五年(年度化)1.51%0.36%0.76%
- 十年(年度化)4.74%4.46%4.60%
- 年初至今8.90%4.96%10.99%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲63.40%
- 2.已開發亞洲34.07%
- 1.科技29.42%
- 2.周期性消費17.14%
- 3.電訊服務12.63%
- 4.防守性消費11.09%
- 5.金融服務10.45%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.46%
- 2.PDD Holdings Inc ADR9.34%
- 3.Tencent Holdings Ltd8.77%
- 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.13%
- 5.Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd3.29%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-1.17-
- 月報酬標準差26.33-
- 月報酬夏普值-0.65-
- 1.新興亞洲63.40%
- 2.已開發亞洲34.07%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.46%
- 2.PDD Holdings Inc ADR9.34%
- 3.Tencent Holdings Ltd8.77%
- 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.13%
- 5.Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd3.29%
- 1.科技29.42%
- 2.周期性消費17.14%
- 3.電訊服務12.63%
- 4.防守性消費11.09%
- 5.金融服務10.45%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-1.17-
- 月報酬標準差26.33-
- 月報酬夏普值-0.65-
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