博祿貝新興市場債券基金I美元停止銷售

149.31美元0.09(0.06%)
2015/03/30更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.75%
1年4.01%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.22%
    -
    -
  • 一個月
    0.41%
    1.90%
    1.78%
  • 三個月
    1.75%
    1.40%
    1.27%
  • 一年
    4.01%
    9.53%
    8.73%
  • 三年(年度化)
    4.11%
    1.10%
    2.44%
  • 五年(年度化)
    6.41%
    0.93%
    0.65%
  • 十年(年度化)
    -
    2.85%
    1.79%
  • 年初至今
    1.72%
    1.40%
    0.18%

基金總覽

基金組別
全球新興市場債券
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.72%
基金規模
640.02百萬截至 -
成立時間
2007-11-08
晨星評等
投資策略
係以新興市場發行人所發行之固定收益證券投資組合,追求優於 JP Morgan 全球分散型新興市場債券指數績效的總報酬率。 本子基金至少三分之二的淨資產,投資於新興市場發行人所發行、屬於任何評等之固定收益證券。 本子基金投資於美元計價及非美元計價證券,包括以本子基金所投資之以新興市場國家當地幣別計價之證券。非美元計價證券的比率得逐漸增加,藉此反映市場機會與比較基準的組成成分。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Pemex Proj Fdg Master Tr 6.625%3.46%
  2. 2.Romania Medium Term Nts Reg S 4.375%3.42%
  3. 3.Russian Federation 7.5%2.78%
  4. 4.Brazil Federative Rep 4.25%2.58%
  5. 5.Colombia Rep 4%2.58%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.37
    -
  • 月報酬標準差
    6.92
    -
  • 月報酬夏普值
    0.62
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Pemex Proj Fdg Master Tr 6.625%3.46%
  2. 2.Romania Medium Term Nts Reg S 4.375%3.42%
  3. 3.Russian Federation 7.5%2.78%
  4. 4.Brazil Federative Rep 4.25%2.58%
  5. 5.Colombia Rep 4%2.58%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.37
    -
  • 月報酬標準差
    6.92
    -
  • 月報酬夏普值
    0.62
    -