• NN (L) 食品飲料基金X股歐元

  • 1881.36
    歐元
    5.29
    (0.28%)
  • 2018/10/12更新
績效: 1月 0.43% 3月 0.49% 1年 1.72%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.63%
-
-
1個月
0.43%
0.39%
4.84%
3個月
0.49%
3.48%
6.65%
1年
1.72%
10.22%
2.06%
3年(年度化)
1.31%
10.53%
5.37%
5年(年度化)
8.59%
8.91%
4.61%
10年(年度化)
-
11.12%
11.13%
年初至今
2.16%
3.37%
6.41%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 消費品及服務 基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 2.16%
基金規模 0百萬 截至 2018/10/12 成立時間 2010/06/18
晨星評等 
投資策略 本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。
投資區域
1
美國
49.22%
2
歐洲不包含歐元區
15.21%
3
歐元區
12.17%
4
英國
9.98%
5
日本
7.82%
前五大行業比重
1
防守性消費
99.52%
前五大持股
1
Procter & Gamble Co
8.28%
2
Unilever NV DR
8.27%
3
PepsiCo Inc
6.82%
4
Altria Group Inc
5.90%
5
Nestle SA
5.15%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.48
-
月報酬Beta
0.76
0.86
月報酬夏普值
0.36
-
月報酬平均數(算數)
0.33
-