• NN (L) 食品飲料基金X股歐元
  • 1951.67
    歐元
    5.24
    (0.27%)
  • 2018/01/18更新
績效: 1月 2.67% 3月 1.93% 1年 3.94%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.10%
-
-
1個月
2.67%
2.06%
6.23%
3個月
1.93%
6.62%
7.98%
1年
3.94%
20.38%
27.72%
3年(年度化)
3.23%
9.40%
9.24%
5年(年度化)
9.51%
12.47%
8.65%
10年(年度化)
-
8.54%
7.92%
年初至今
1.45%
20.38%
2.80%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 消費品及服務 基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 1.45%
基金規模 - 截至 2018/01/18 成立時間 2010/06/18
晨星評等 
投資策略 本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。
投資區域
1
美國
54.06%
2
英國
12.22%
3
歐洲不包含歐元區
11.43%
4
歐元區
10.43%
5
日本
8.94%
前五大行業比重
1
防守性消費
96.23%
2
健康護理
3.51%
前五大持股
1
Procter & Gamble Co
8.90%
2
Unilever NV DR
7.86%
3
PepsiCo Inc
7.28%
4
Altria Group Inc
6.13%
5
Nestle SA
4.80%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.42
-
月報酬Beta
0.83
0.92
月報酬夏普值
0.58
-
月報酬平均數(算數)
0.49
-