• NN (L) 食品飲料基金X股歐元

  • 1962.94
    歐元
    4.58
    (0.23%)
  • 2018/07/20更新
績效: 1月 1.50% 3月 7.61% 1年 4.34%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.62%
-
-
1個月
1.50%
1.88%
0.44%
3個月
7.61%
1.66%
0.08%
1年
4.34%
8.07%
8.36%
3年(年度化)
0.35%
7.88%
6.54%
5年(年度化)
7.84%
9.61%
6.71%
10年(年度化)
-
10.08%
8.16%
年初至今
1.38%
0.11%
0.15%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 消費品及服務 基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 1.38%
基金規模 - 截至 2018/07/20 成立時間 2010/06/18
晨星評等 
投資策略 本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。
投資區域
1
美國
50.27%
2
英國
12.08%
3
歐洲不包含歐元區
11.71%
4
歐元區
11.68%
5
日本
8.30%
前五大行業比重
1
防守性消費
96.18%
2
健康護理
2.57%
前五大持股
1
Unilever NV DR
8.06%
2
Procter & Gamble Co
7.24%
3
PepsiCo Inc
6.49%
4
Altria Group Inc
5.64%
5
Diageo PLC
4.90%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.24
-
月報酬Beta
0.77
0.85
月報酬夏普值
0.29
-
月報酬平均數(算數)
0.28
-