• 首域環球傘型基金-首域全球基建基金

  • 12.03
    美元
    0.07
    (0.59%)
  • 2020/07/14更新
績效: 1月 1.1% 3月 6.03% 1年 8.42%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.80%
-
-
1個月
1.68%
1.24%
1.89%
3個月
3.75%
13.87%
9.69%
1年
8.96%
14.76%
5.53%
3年(年度化)
1.30%
0.89%
0.43%
5年(年度化)
4.48%
2.62%
2.80%
10年(年度化)
7.39%
6.92%
4.95%
年初至今
11.80%
19.35%
11.00%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 基礎建設 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 11.80%
基金規模 0百萬 截至 2020/07/14 成立時間 2008/06/27
晨星評等 
投資策略 達致相等於收入與 長期資本增值的合計投資回報
投資區域
1
美國
58.08%
2
歐元區
8.65%
3
英國
7.81%
4
日本
5.63%
5
大洋洲
5.31%
前五大行業比重
1
公用
52.43%
2
工業
26.97%
3
能源
9.77%
4
房地產
9.31%
前五大持股
1
NextEra Energy Inc
7.27%
2
Dominion Energy Inc
6.19%
3
Crown Castle International Corp
4.72%
4
Transurban Group
4.31%
5
National Grid PLC
4.04%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.42
-
月報酬Beta
0.69
0.90
月報酬夏普值
0.04
-
月報酬平均數(算數)
0.18
-