• 首域環球傘型基金-首域全球基建基金

  • 13.53
    美元
    0.04
    (0.27%)
  • 2019/12/13更新
績效: 1月 2.36% 3月 1.14% 1年 16.05%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.67%
-
-
1個月
2.36%
0.77%
1.11%
3個月
1.14%
2.93%
2.40%
1年
16.05%
17.96%
15.63%
3年(年度化)
9.58%
10.83%
9.32%
5年(年度化)
7.08%
5.54%
5.51%
10年(年度化)
8.32%
7.62%
5.74%
年初至今
21.63%
21.71%
19.58%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 基礎建設 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 21.63%
基金規模 0百萬 截至 2019/12/13 成立時間 2008/06/27
晨星評等 
投資策略 達致相等於收入與 長期資本增值的合計投資回報
投資區域
1
美國
52.83%
2
歐元區
9.85%
3
加拿大
7.74%
4
日本
7.18%
5
英國
5.64%
前五大行業比重
1
公用
45.64%
2
工業
29.91%
3
能源
12.19%
4
房地產
6.58%
5
電訊服務
2.31%
前五大持股
1
NextEra Energy Inc
5.59%
2
Dominion Energy Inc
5.40%
3
Transurban Group
4.87%
4
Williams Companies Inc
4.09%
5
TC Energy Corp
3.97%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.20
-
月報酬Beta
0.70
0.85
月報酬夏普值
0.89
-
月報酬平均數(算數)
0.75
-