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美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)
94.94美元0.23(0.24%)
2024/05/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.25%--
- 一個月0.20%1.58%0.20%
- 三個月0.70%4.69%0.26%
- 一年0.63%0.36%1.08%
- 三年(年度化)5.35%5.57%3.81%
- 五年(年度化)0.96%0.06%0.17%
- 十年(年度化)0.63%0.88%0.82%
- 年初至今2.37%2.77%1.61%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣，並具有投資評級，或如無投資評級，則被投資經理及副投資 經理（統稱「西方資產」）視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.05%
查無資料
- 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.45%
- 2.United States Treasury Notes 4%1.42%
- 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.28%
- 4.Mexico (United Mexican States) 8%0.90%
- 5.United States Treasury Bills 0%0.75%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.46-
- 月報酬標準差9.45-
- 月報酬夏普值-0.92-
- 1.美國0.05%
- 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.45%
- 2.United States Treasury Notes 4%1.42%
- 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.28%
- 4.Mexico (United Mexican States) 8%0.90%
- 5.United States Treasury Bills 0%0.75%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.46-
- 月報酬標準差9.45-
- 月報酬夏普值-0.92-
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