• 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

  • 12.19
    歐元
    0.22
    (1.81%)
  • 2019/03/19更新
績效: 1月 1.05% 3月 13.60% 1年 1.18%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
4.19%
-
-
1個月
1.05%
2.62%
1.70%
3個月
13.60%
2.31%
12.69%
1年
1.18%
2.04%
1.55%
3年(年度化)
0.08%
9.42%
5.48%
5年(年度化)
10.92%
2.81%
5.52%
10年(年度化)
2.57%
5.31%
1.88%
年初至今
17.79%
13.26%
15.39%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 能源 基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 17.79%
基金規模 0百萬 截至 2019/03/19 成立時間 2007/01/12
晨星評等
投資策略 基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。
投資區域
1
美國
45.24%
2
英國
21.14%
3
加拿大
13.33%
4
歐元區
11.45%
5
拉丁美洲
1.42%
前五大行業比重
1
能源
89.48%
2
工業
3.11%
前五大持股
1
Royal Dutch Shell PLC B
7.45%
2
Schlumberger Ltd
6.87%
3
Eni SpA
6.75%
4
BP PLC
6.31%
5
Halliburton Co
3.90%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
29.83
-
月報酬Beta
1.52
1.52
月報酬夏普值
0.36
-
月報酬平均數(算數)
0.99
-