• 施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

  • 15.26
    歐元
    0.25
    (1.68%)
  • 2018/05/18更新
績效: 1月 15.71% 3月 30.14% 1年 12.32%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
4.41%
-
-
1個月
15.71%
9.42%
7.71%
3個月
30.14%
0.63%
13.96%
1年
12.32%
16.97%
17.94%
3年(年度化)
7.59%
0.57%
0.70%
5年(年度化)
6.57%
0.95%
1.99%
10年(年度化)
7.29%
0.45%
4.87%
年初至今
17.96%
3.50%
9.05%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 能源 基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 17.96%
基金規模 - 截至 2018/05/18 成立時間 2007/01/12
晨星評等
投資策略 基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。
投資區域
1
美國
49.62%
2
英國
22.50%
3
加拿大
11.57%
4
歐元區
8.33%
5
拉丁美洲
2.70%
前五大行業比重
1
能源
97.01%
前五大持股
1
Schlumberger Ltd
6.78%
2
Eni SpA
6.64%
3
Royal Dutch Shell PLC B
6.56%
4
BP PLC
4.80%
5
Noble Energy Inc
3.74%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
31.69
-
月報酬Beta
1.56
1.56
月報酬夏普值
-0.20
-
月報酬平均數(算數)
-0.47
-

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