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野村日本基金（停止銷售）
9.89新台幣0.13(1.33%)
2016/05/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.19% (2013-12-31)
最差一年總回報
-30.88% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.76%-0.74%-0.56%-
- 月報酬Beta1.03%-0.98%-0.95%-
- 月報酬R-Squared98.95%-93.46%-94.43%-
- 月報酬平均數（算數）1.36%-0.51%-1.00%-
- 月報酬標準差22.42%-16.90%-18.07%-
- 月報酬夏普值0.73%-0.36%-0.66%-
- 特雷諾比率16.73%-4.83%-11.39%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。