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天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)（停止銷售）
39.92歐元0.14(0.35%)
2018/08/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.42% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.96% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-5.06%-0.22%-4.32%
- 月報酬Beta-1.39%-1.21%-1.31%
- 月報酬R-Squared-71.57%-63.63%-67.85%
- 月報酬平均數（算數）0.84%-0.95%-0.69%-
- 月報酬標準差14.29%-16.34%-16.05%-
- 月報酬夏普值0.60%-0.65%-0.49%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。