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天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)（停止銷售）
29.73歐元0.08(0.27%)
2018/08/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.12% (2013-12-31)
最差一年總回報
-44.71% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-7.77%-2.36%-7.97%
- 月報酬Beta-1.40%-1.20%-1.30%
- 月報酬R-Squared-79.62%-71.20%-68.68%
- 月報酬平均數（算數）1.12%-1.02%-0.72%-
- 月報酬標準差14.08%-14.55%-15.23%-
- 月報酬夏普值0.84%-0.79%-0.53%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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