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天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險)（停止銷售）
46.54歐元0.18(0.39%)
2018/08/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.11% (2013-12-31)
最差一年總回報
-25.94% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-7.44%-2.13%-7.00%
- 月報酬Beta-1.38%-1.13%-1.24%
- 月報酬R-Squared-81.26%-70.03%-71.52%
- 月報酬平均數（算數）1.11%-0.98%-0.74%-
- 月報酬標準差13.65%-13.89%-14.27%-
- 月報酬夏普值0.86%-0.79%-0.59%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。