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貝萊德印度基金 A2
55.67美元0.01(0.02%)
2024/05/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
86.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.07% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.14%7.38%4.29%4.19%4.43%4.05%
- 月報酬Beta0.80%0.84%0.86%0.84%0.99%0.98%
- 月報酬R-Squared84.56%86.16%89.37%89.62%94.32%93.83%
- 月報酬平均數（算數）1.72%-0.61%-0.77%-
- 月報酬標準差9.87%-14.14%-21.15%-
- 月報酬夏普值1.54%-0.31%-0.34%-
- 特雷諾比率20.85%-4.14%-4.96%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。