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GAM Star亞太股票基金-A USD（停止銷售）
13.26美元0.09(0.65%)
2017/03/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
19.31% (2013-12-31)
最差一年總回報
-20.94% (2011-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.74%6.77%1.90%2.14%0.10%0.88%
- 月報酬Beta0.80%0.86%1.05%1.07%1.05%1.02%
- 月報酬R-Squared69.45%70.69%87.22%87.23%89.45%89.07%
- 月報酬平均數（算數）2.10%-0.28%-0.50%-
- 月報酬標準差10.76%-14.82%-14.25%-
- 月報酬夏普值2.31%-0.21%-0.41%-
- 特雷諾比率33.95%-2.01%-4.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。