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鋒裕基金-核心歐洲股票A2（停止銷售）
10.75美元0.01(0.09%)
2017/02/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.51% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.09%2.09%0.95%0.95%0.33%0.33%
- 月報酬Beta1.23%1.23%1.02%1.02%0.99%0.99%
- 月報酬R-Squared96.39%96.39%95.56%95.56%94.78%94.78%
- 月報酬平均數（算數）0.16%-0.48%-0.88%-
- 月報酬標準差14.32%-13.77%-12.16%-
- 月報酬夏普值0.15%-0.42%-0.86%-
- 特雷諾比率1.00%-4.90%-10.29%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。