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鋒裕匯理基金 (II) - 亞洲股票(不含日本)B2（停止銷售）
7.89美元0.04(0.5%)
2019/05/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
54.58% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.64% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.69%6.69%5.02%5.02%2.94%2.94%
- 月報酬Beta0.99%0.99%1.00%1.00%0.95%0.95%
- 月報酬R-Squared98.89%98.89%98.06%98.06%97.55%97.55%
- 月報酬平均數（算數）0.89%-0.59%-0.34%-
- 月報酬標準差16.10%-13.18%-14.27%-
- 月報酬夏普值0.80%-0.44%-0.23%-
- 特雷諾比率13.72%-5.13%-2.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。