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鋒裕匯理基金 (II) - 亞洲股票(不含日本)A2(歐元)（停止銷售）
8.59歐元0.02(0.23%)
2019/05/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.50% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.94%5.94%4.00%4.00%1.85%1.85%
- 月報酬Beta0.99%0.99%1.00%1.00%0.95%0.95%
- 月報酬R-Squared98.80%98.80%98.03%98.03%97.49%97.49%
- 月報酬平均數（算數）0.83%-0.68%-0.43%-
- 月報酬標準差16.10%-13.19%-14.25%-
- 月報酬夏普值0.76%-0.52%-0.31%-
- 特雷諾比率13.04%-6.23%-3.64%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。