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紐約梅隆泛歐股票基金 A EUR（停止銷售）
1.42歐元0(0.01%)
2017/03/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-38.32% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha12.14%-3.75%-2.14%-
- 月報酬Beta1.23%-0.94%-0.91%-
- 月報酬R-Squared77.84%-87.61%-85.56%-
- 月報酬平均數（算數）0.44%-0.19%-0.57%-
- 月報酬標準差12.15%-13.05%-11.63%-
- 月報酬夏普值0.47%-0.18%-0.59%-
- 特雷諾比率4.12%-1.66%-6.99%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。