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柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)
7.88美元0.03(0.42%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
6.91%
最差一年總回報
-13.95% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.56%0.29%0.36%0.54%--
- 月報酬Beta1.05%1.02%1.05%1.03%--
- 月報酬R-Squared98.96%98.97%96.93%96.75%--
- 月報酬平均數（算數）0.18%-0.24%---
- 月報酬標準差7.48%-7.60%---
- 月報酬夏普值0.44%-0.78%---
- 特雷諾比率3.48%-5.83%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。