Yahoo奇摩財經 
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業T2（停止銷售）
55.45美元0.58(1.06%)
2019/06/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
20.83% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.82% (2018-12-31)
上升年數
1
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.08%6.08%6.03%6.03%--
- 月報酬Beta1.10%1.10%1.12%1.12%--
- 月報酬R-Squared97.35%97.34%95.49%95.49%--
- 月報酬平均數（算數）0.32%-0.17%---
- 月報酬標準差14.51%-11.56%---
- 月報酬夏普值0.24%-0.21%---
- 特雷諾比率3.92%-1.56%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。