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鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究U2（停止銷售）
52.09美元0.4(0.76%)
2019/03/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.70% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.42% (2018-12-31)
上升年數
1
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.99%6.99%4.52%4.52%--
- 月報酬Beta1.13%1.13%1.15%1.15%--
- 月報酬R-Squared98.14%98.14%96.24%96.24%--
- 月報酬平均數（算數）0.39%-0.31%---
- 月報酬標準差14.87%-11.77%---
- 月報酬夏普值0.29%-0.35%---
- 特雷諾比率4.55%-3.01%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。