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鋒裕匯理基金 (II) - 亞洲股票(不含日本)U2（停止銷售）
47.54美元0.22(0.46%)
2019/05/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.01% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.43% (2018-12-31)
上升年數
2
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.63%6.63%4.73%4.73%--
- 月報酬Beta0.99%0.99%1.00%1.00%--
- 月報酬R-Squared98.89%98.89%98.07%98.07%--
- 月報酬平均數（算數）0.89%-0.62%---
- 月報酬標準差16.10%-13.20%---
- 月報酬夏普值0.80%-0.46%---
- 特雷諾比率13.67%-5.45%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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