Yahoo奇摩財經 
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)
20.15歐元0.06(0.3%)
2024/05/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.52% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.02%0.72%3.84%3.88%0.22%0.15%
- 月報酬Beta1.03%1.03%1.11%1.12%0.98%0.98%
- 月報酬R-Squared93.63%93.94%94.09%94.00%93.02%92.89%
- 月報酬平均數（算數）1.16%-0.58%-0.78%-
- 月報酬標準差11.25%-15.64%-16.12%-
- 月報酬夏普值0.92%-0.37%-0.55%-
- 特雷諾比率10.32%-4.19%-8.09%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。