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天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險)（停止銷售）
30.90歐元0.09(0.29%)
2018/08/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.13% (2013-12-31)
最差一年總回報
-44.24% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-6.98%-1.61%-7.26%
- 月報酬Beta-1.41%-1.20%-1.30%
- 月報酬R-Squared-79.63%-71.25%-68.84%
- 月報酬平均數（算數）1.18%-1.09%-0.78%-
- 月報酬標準差14.09%-14.59%-15.25%-
- 月報酬夏普值0.90%-0.84%-0.58%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。