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DWS 投資全球主題 NC（停止銷售）
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2019/04/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
43.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.32% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.41%4.41%2.55%2.55%4.74%4.74%
- 月報酬Beta1.17%1.17%1.17%1.17%1.20%1.20%
- 月報酬R-Squared96.20%96.20%89.88%89.88%87.50%87.50%
- 月報酬平均數（算數）0.26%-0.99%-0.29%-
- 月報酬標準差17.62%-13.14%-14.05%-
- 月報酬夏普值0.30%-0.81%-0.19%-
- 特雷諾比率5.68%-8.88%-1.42%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。