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鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票I2歐元（停止銷售）
24.48美元0.08(0.33%)
2019/06/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
90.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-65.07% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.44%6.59%0.40%0.38%0.29%0.06%
- 月報酬Beta0.80%0.93%0.78%0.86%0.84%0.91%
- 月報酬R-Squared93.94%90.48%91.31%84.57%92.40%88.45%
- 月報酬平均數（算數）0.50%-0.38%-0.08%-
- 月報酬標準差12.94%-12.21%-14.82%-
- 月報酬夏普值0.44%-0.40%-0.05%-
- 特雷諾比率7.79%-5.35%-2.14%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。