歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2

111.41美元0.19(0.17%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.38%
1年11.81%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.41%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.11%
  4. 4.其他6.48%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.31%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.31%
前十大持股
  1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.37%
  2. 2.Vallourec SA 8.5%1.22%
  3. 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.09%
  4. 4.EIS Contingent Convertible Bonds I0.97%
  5. 5.EDP-Energias de Portugal SA 5.943%0.95%
  6. 6.Telefonica Europe B V 3.875%0.94%
  7. 7.Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%0.92%
  8. 8.Forvia SE. 2.75%0.92%
  9. 9.Market Bidco Finco PLC 5.5%0.89%
  10. 10.Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%0.86%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.41%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.11%
  4. 4.其他6.48%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.31%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.31%
前十大持股
  1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.37%
  2. 2.Vallourec SA 8.5%1.22%
  3. 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.09%
  4. 4.EIS Contingent Convertible Bonds I0.97%
  5. 5.EDP-Energias de Portugal SA 5.943%0.95%
  6. 6.Telefonica Europe B V 3.875%0.94%
  7. 7.Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%0.92%
  8. 8.Forvia SE. 2.75%0.92%
  9. 9.Market Bidco Finco PLC 5.5%0.89%
  10. 10.Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%0.86%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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