施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型

7.86美元0(0.03%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.42%
1年6.78%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金51.61%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券49.13%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.23%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.05%
  2. 2.金融服務0.04%
  3. 3.能源0.03%
  4. 4.健康護理0.03%
  5. 5.基本物料0.03%
  6. 6.工業0.02%
  7. 7.周期性消費0.02%
  8. 8.電訊服務0.01%
  9. 9.公用0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.84%
  2. 2.Colombia (Republic of) 8.125%4.56%
  3. 3.State Grid Overseas Investment (2014) Ltd. 4.125%4.07%
  4. 4.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.92%
  5. 5.Sharjah Sukuk Ltd 3.764%3.42%
  6. 6.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.375%2.98%
  7. 7.DAE Funding LLC 1.55%2.88%
  8. 8.Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.397%2.85%
  9. 9.Mdgh - Gmtn B.V 3%2.83%
  10. 10.Senegal (Republic of) 6.25%2.77%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金51.61%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券49.13%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.05%
  2. 2.金融服務0.04%
  3. 3.能源0.03%
  4. 4.健康護理0.03%
  5. 5.基本物料0.03%
  6. 6.工業0.02%
  7. 7.周期性消費0.02%
  8. 8.電訊服務0.01%
  9. 9.公用0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.23%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.84%
  2. 2.Colombia (Republic of) 8.125%4.56%
  3. 3.State Grid Overseas Investment (2014) Ltd. 4.125%4.07%
  4. 4.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.92%
  5. 5.Sharjah Sukuk Ltd 3.764%3.42%
  6. 6.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.375%2.98%
  7. 7.DAE Funding LLC 1.55%2.88%
  8. 8.Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.397%2.85%
  9. 9.Mdgh - Gmtn B.V 3%2.83%
  10. 10.Senegal (Republic of) 6.25%2.77%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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