安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元

14.02美元0.06(0.39%)

2024/04/30更新

績效 /

1月0.64%

3月1.21%

1年8.85%

晨星評等

資產分佈

1.現金2.00%
2.股票0.00%
3.債券95.47%
4.其他2.53%

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.33%
2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.28%
3.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.10%
4.Banco BBVA Peru 6.2%0.99%
5.Manila Water Co 4.375%0.99%
6.Ecopetrol S.A. 4.625%0.93%
7.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%0.85%
8.AES Andres B.V. 5.7%0.85%
9.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.85%
10.Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0%0.81%

資產分佈

1.現金2.00%
2.股票0.00%
3.債券95.47%
4.其他2.53%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大持股

1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.33%
2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.28%
3.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.10%
4.Banco BBVA Peru 6.2%0.99%
5.Manila Water Co 4.375%0.99%
6.Ecopetrol S.A. 4.625%0.93%
7.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%0.85%
8.AES Andres B.V. 5.7%0.85%
9.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.85%
10.Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0%0.81%

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