柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

36.56美元0.19(0.51%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月3.58%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      36.56
      0.19
      0.51%
    • 2024/05/02
      36.37
      0.12
      0.32%
    • 2024/04/30
      36.48
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/29
      36.46
      0.30
      0.83%
    • 2024/04/26
      36.16
      0.48
      1.34%
    • 2024/04/25
      35.69
      0.28
      0.78%
    • 2024/04/24
      35.97
      0.69
      1.97%
    • 2024/04/23
      35.27
      0.31
      0.88%
    • 2024/04/22
      34.97
      0.16
      0.47%
    • 2024/04/19
      35.13
      0.80
      2.23%
    • 2024/04/18
      35.93
      0.44
      1.23%
    • 2024/04/17
      35.50
      0.14
      0.39%
    • 2024/04/16
      35.36
      0.76
      2.10%
    • 2024/04/15
      36.12
      0.54
      1.47%
    • 2024/04/12
      36.65
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      36.70
      0.16
      0.43%
    • 2024/04/10
      36.86
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/09
      36.80
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/08
      36.76
      0.16
      0.44%
    • 2024/04/05
      36.60
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/03
      36.58
      0.16
      0.45%
    • 2024/04/02
      36.74
      0.52
      1.45%
    • 2024/03/28
      36.22
      0.15
      0.43%
    • 2024/03/27
      36.06
      0.10
      0.27%
    • 2024/03/26
      36.16
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/25
      36.20
      0.05
      0.13%
    • 2024/03/22
      36.15
      0.22
      0.59%
    • 2024/03/21
      36.37
      0.69
      1.95%
    • 2024/03/20
      35.67
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/19
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