富達基金－新興市場債券基金 (Y股累計美元)

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2024/05/06更新
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    • 2024/05/06
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      0.05
      0.24%
    • 2024/05/03
      21.22
      0.16
      0.76%
    • 2024/05/02
      21.06
      0.08
      0.38%
    • 2024/05/01
      20.98
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/30
      21.06
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/29
      21.09
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      0.33%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      20.96
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      0.43%
    • 2024/04/24
      21.05
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      0.33%
    • 2024/04/23
      21.12
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      0.24%
    • 2024/04/22
      21.07
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    • 2024/04/19
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      0.05%
    • 2024/04/18
      21.02
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      0.72%
    • 2024/04/17
      20.87
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      0.00%
    • 2024/04/16
      20.87
      0.19
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      21.06
      0.17
      0.80%
    • 2024/04/12
      21.23
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      0.05%
    • 2024/04/11
      21.22
      0.17
      0.80%
    • 2024/04/10
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      0.51%
    • 2024/04/09
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      0.42%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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