富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

29.29歐元0.02(0.07%)
2024/05/03更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      29.29
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/02
      29.31
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/01
      29.29
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/30
      29.31
      0.09
      0.31%
    • 2024/04/29
      29.22
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/26
      29.23
      0.18
      0.62%
    • 2024/04/25
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      0.82%
    • 2024/04/24
      29.29
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    • 2024/04/23
      29.23
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    • 2024/04/22
      29.23
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      0.24%
    • 2024/04/19
      29.16
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      0.07%
    • 2024/04/18
      29.14
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      0.21%
    • 2024/04/17
      29.20
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      0.10%
    • 2024/04/16
      29.23
      0.12
      0.41%
    • 2024/04/15
      29.35
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      29.38
      0.19
      0.65%
    • 2024/04/11
      29.19
      0.07
      0.24%
    • 2024/04/10
      29.26
      0.24
      0.83%
    • 2024/04/09
      29.02
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      0.10%
    • 2024/04/08
      28.99
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      0.10%
    • 2024/04/05
      29.02
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    • 2024/04/04
      28.99
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      0.14%
    • 2024/04/03
      29.03
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      0.58%
    • 2024/04/02
      29.20
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      0.71%
    • 2024/04/01
      29.41
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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