富達基金－東協基金 (A股累計美元)

25.82美元0.27(1.06%)
2024/05/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      25.82
      0.27
      1.06%
    • 2024/05/02
      25.55
      0.09
      0.35%
    • 2024/05/01
      25.46
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/30
      25.53
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/29
      25.57
      0.26
      1.03%
    • 2024/04/26
      25.31
      0.16
      0.63%
    • 2024/04/25
      25.47
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/24
      25.42
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/23
      25.33
      0.34
      1.36%
    • 2024/04/22
      24.99
      0.25
      1.01%
    • 2024/04/19
      24.74
      0.26
      1.04%
    • 2024/04/18
      25.00
      0.30
      1.22%
    • 2024/04/17
      24.70
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      24.71
      0.53
      2.10%
    • 2024/04/15
      25.24
      0.25
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      25.49
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/11
      25.56
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/10
      25.58
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/09
      25.64
      0.12
      0.47%
    • 2024/04/08
      25.52
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/05
      25.47
      0.09
      0.35%
    • 2024/04/04
      25.56
      0.20
      0.79%
    • 2024/04/03
      25.36
      0.16
      0.63%
    • 2024/04/02
      25.52
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/01
      25.47
      0.22
      0.86%
    • 2024/03/29
      25.69
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/28
      25.65
      0.08
      0.31%
    • 2024/03/27
      25.73
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/26
      25.72
      0.13
      0.51%
    • 2024/03/25
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