PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

25.27美元0.07(0.28%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.08%
1年8.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      25.27
      0.07
      0.28%
    • 2024/05/01
      25.20
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/30
      25.18
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/29
      25.22
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/26
      25.17
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/25
      25.11
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/24
      25.18
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/23
      25.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      25.19
      0.15
      0.60%
    • 2024/04/19
      25.04
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/18
      25.02
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      25.01
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/16
      24.99
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/15
      25.09
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/12
      25.16
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      25.18
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/10
      25.23
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/09
      25.33
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/08
      25.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      25.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/04
      25.31
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/03
      25.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/02
      25.28
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/01
      25.33
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/28
      25.38
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      0.08%
    • 2024/03/27
      25.36
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      0.04%
    • 2024/03/26
      25.35
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      0.04%
    • 2024/03/25
      25.36
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    • 2024/03/22
      25.37
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    • 2024/03/21
      25.37
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