PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

22.12美元0.12(0.55%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.27%
1年5.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      22.12
      0.12
      0.55%
    • 2024/05/02
      22.00
      0.08
      0.37%
    • 2024/05/01
      21.92
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/30
      21.89
      0.07
      0.32%
    • 2024/04/29
      21.96
      0.07
      0.32%
    • 2024/04/26
      21.89
      0.07
      0.32%
    • 2024/04/25
      21.82
      0.07
      0.32%
    • 2024/04/24
      21.89
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/23
      21.95
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/22
      21.90
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/19
      21.85
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/18
      21.82
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/17
      21.85
      0.08
      0.37%
    • 2024/04/16
      21.77
      0.09
      0.41%
    • 2024/04/15
      21.86
      0.13
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      21.99
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/11
      21.97
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/10
      22.03
      0.17
      0.77%
    • 2024/04/09
      22.20
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/08
      22.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      22.14
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/04
      22.20
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/03
      22.14
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/02
      22.12
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/01
      22.16
      0.08
      0.36%
    • 2024/03/28
      22.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      22.23
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/26
      22.19
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      22.18
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/22
      22.21
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      0.27%

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