PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)

11.71美元0.07(0.6%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.24%
1年5.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.71
      0.07
      0.60%
    • 2024/05/02
      11.64
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/01
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/30
      11.58
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/29
      11.62
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/26
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/25
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/24
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/23
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/22
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/19
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/16
      11.52
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/15
      11.57
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      11.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/10
      11.65
      0.10
      0.85%
    • 2024/04/09
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/08
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/05
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/04
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/03
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/01
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/28
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      11.76
      0.10
      0.84%
    • 2024/03/26
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      11.87
      0.03
      0.25%

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