利安資金新馬基金(美元)

1.89美元0(0.16%)
2024/05/07更新
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3月10.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      1.89
      0.00
      0.16%
    • 2024/05/06
      1.89
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/03
      1.89
      0.02
      0.91%
    • 2024/05/02
      1.87
      0.01
      0.59%
    • 2024/04/30
      1.86
      0.00
      0.16%
    • 2024/04/29
      1.86
      0.01
      0.60%
    • 2024/04/26
      1.85
      0.00
      0.22%
    • 2024/04/25
      1.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      1.85
      0.01
      0.60%
    • 2024/04/23
      1.84
      0.02
      1.16%
    • 2024/04/22
      1.81
      0.03
      1.45%
    • 2024/04/19
      1.79
      0.01
      0.39%
    • 2024/04/18
      1.80
      0.02
      0.90%
    • 2024/04/17
      1.78
      0.01
      0.28%
    • 2024/04/16
      1.77
      0.01
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      1.78
      0.02
      1.00%
    • 2024/04/12
      1.80
      0.03
      1.42%
    • 2024/04/09
      1.83
      0.00
      0.22%
    • 2024/04/08
      1.82
      0.00
      0.17%
    • 2024/04/05
      1.82
      0.00
      0.16%
    • 2024/04/04
      1.82
      0.02
      1.00%
    • 2024/04/03
      1.81
      0.01
      0.61%
    • 2024/04/02
      1.82
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      0.06%
    • 2024/04/01
      1.82
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      0.06%
    • 2024/03/27
      1.82
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      0.17%
    • 2024/03/26
      1.82
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      0.72%
    • 2024/03/25
      1.81
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    • 2024/03/22
      1.81
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      0.44%
    • 2024/03/21
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      1.00%
    • 2024/03/20
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