利安資金新馬基金(新元)

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2024/05/06更新
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3月10.51%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      2.56
      0.01
      0.35%
    • 2024/05/03
      2.55
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/02
      2.54
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/30
      2.54
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/29
      2.53
      0.01
      0.48%
    • 2024/04/26
      2.52
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/25
      2.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/24
      2.52
      0.02
      0.64%
    • 2024/04/23
      2.50
      0.03
      1.05%
    • 2024/04/22
      2.47
      0.04
      1.60%
    • 2024/04/19
      2.43
      0.01
      0.45%
    • 2024/04/18
      2.45
      0.02
      0.83%
    • 2024/04/17
      2.43
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/16
      2.42
      0.01
      0.45%
    • 2024/04/15
      2.43
      0.02
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      2.45
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/09
      2.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      2.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/05
      2.46
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      0.08%
    • 2024/04/04
      2.46
      0.02
      0.74%
    • 2024/04/03
      2.44
      0.02
      0.73%
    • 2024/04/02
      2.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/01
      2.46
      0.01
      0.29%
    • 2024/03/27
      2.45
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      0.00%
    • 2024/03/26
      2.45
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      0.70%
    • 2024/03/25
      2.43
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      0.41%
    • 2024/03/22
      2.44
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    • 2024/03/21
      2.44
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      0.99%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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