利安資金日本增長基金A級別美元

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2024/05/02更新
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    • 2024/05/02
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      0.02
      1.54%
    • 2024/04/30
      1.04
      0.02
      1.67%
    • 2024/04/26
      1.02
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      0.10%
    • 2024/04/25
      1.02
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      2.02%
    • 2024/04/24
      1.04
      0.02
      1.56%
    • 2024/04/23
      1.03
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      0.10%
    • 2024/04/22
      1.03
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      1.29%
    • 2024/04/19
      1.01
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      1.75%
    • 2024/04/18
      1.03
      0.01
      0.59%
    • 2024/04/17
      1.02
      0.01
      1.16%
    • 2024/04/16
      1.04
      0.02
      2.17%
    • 2024/04/15
      1.06
      0.01
      1.21%
    • 2024/04/12
      1.07
      0.01
      0.94%
    • 2024/04/11
      1.06
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      1.30%
    • 2024/04/09
      1.08
      0.01
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      1.07
      0.01
      0.76%
    • 2024/04/05
      1.06
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      0.84%
    • 2024/04/04
      1.07
      0.01
      0.95%
    • 2024/04/03
      1.06
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      0.47%
    • 2024/04/02
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      0.19%
    • 2024/04/01
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      1.12%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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