柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

12.58新台幣0.02(0.18%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月1.07%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      12.58
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/24
      12.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      12.61
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/22
      12.60
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/19
      12.56
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/18
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      12.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      12.55
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/15
      12.58
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/12
      12.61
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/11
      12.59
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/10
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/09
      12.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/08
      12.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      12.62
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/01
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      0.02
      0.15%
    • 2024/03/29
      12.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
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      0.05%
    • 2024/03/27
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      0.03
      0.23%
    • 2024/03/26
      12.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      12.65
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      0.15%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      0.15%
    • 2024/03/20
      12.61
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      0.25%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      12.55
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    • 2024/03/13
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