景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元

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2024/05/03更新
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    • 2024/05/03
      11.18
      0.09
      0.81%
    • 2024/05/02
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/30
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      11.04
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/26
      10.99
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/25
      10.92
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      0.18%
    • 2024/04/24
      10.94
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      0.92%
    • 2024/04/23
      10.84
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      0.56%
    • 2024/04/22
      10.78
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/19
      10.72
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/18
      10.80
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      0.37%
    • 2024/04/17
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      10.76
      0.15
      1.38%
    • 2024/04/15
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/12
      10.97
      0.09
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      11.06
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/10
      11.13
      0.08
      0.72%
    • 2024/04/09
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/08
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/05
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/04
      11.07
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      0.55%
    • 2024/04/03
      11.01
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      0.54%
    • 2024/04/02
      11.07
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    • 2024/03/28
      11.06
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      0.09%
    • 2024/03/27
      11.05
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    • 2024/03/26
      11.06
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      11.10
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      1.09%
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