摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)

5.76歐元0.04(0.7%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.53%
1年6.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      5.76
      0.04
      0.70%
    • 2024/05/02
      5.72
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/30
      5.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      5.73
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/26
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/25
      5.70
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/24
      5.73
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/23
      5.74
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/22
      5.72
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/19
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/18
      5.72
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/17
      5.70
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/16
      5.68
      0.06
      1.05%
    • 2024/04/15
      5.74
      0.04
      0.69%
    • 2024/04/12
      5.78
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      5.78
      0.06
      1.03%
    • 2024/04/10
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/09
      5.85
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/08
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/05
      5.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      5.83
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/03
      5.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      5.80
      0.05
      0.86%
    • 2024/03/28
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/27
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/25
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/22
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/21
      5.85
      0.08
      1.39%
    • 2024/03/20
      5.77
      0.02
      0.35%

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