安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

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2024/05/02更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      53.83
      0.14
      0.25%
    • 2024/04/30
      53.69
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/26
      52.96
      0.54
      1.04%
    • 2024/04/24
      52.61
      1.48
      2.90%
    • 2024/04/23
      51.13
      0.54
      1.07%
    • 2024/04/22
      50.58
      0.10
      0.21%
    • 2024/04/19
      50.48
      0.94
      1.84%
    • 2024/04/18
      51.42
      0.31
      0.60%
    • 2024/04/17
      51.12
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/16
      51.07
      0.87
      1.68%
    • 2024/04/15
      51.94
      0.46
      0.89%
    • 2024/04/12
      52.40
      0.16
      0.31%
    • 2024/04/11
      52.57
      0.42
      0.78%
    • 2024/04/10
      52.98
      0.25
      0.47%
    • 2024/04/09
      52.74
      0.31
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      52.43
      0.24
      0.46%
    • 2024/04/05
      52.67
      0.08
      0.16%
    • 2024/04/04
      52.76
      0.42
      0.81%
    • 2024/04/03
      52.33
      0.40
      0.76%
    • 2024/04/02
      52.73
      0.89
      1.71%
    • 2024/03/28
      51.85
      0.21
      0.41%
    • 2024/03/27
      51.63
      0.07
      0.14%
    • 2024/03/26
      51.71
      0.12
      0.23%
    • 2024/03/25
      51.59
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/22
      51.62
      0.63
      1.21%
    • 2024/03/21
      52.25
      0.70
      1.35%
    • 2024/03/20
      51.55
      0.23
      0.44%
    • 2024/03/19
      51.33
      0.62
      1.19%
    • 2024/03/18
      51.94
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/15
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