安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元

221.21美元0.91(0.42%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月3.94%
3月6.44%
1年27.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      221.21
      0.91
      0.42%
    • 2024/04/30
      220.29
      1.05
      0.48%
    • 2024/04/26
      217.69
      0.22
      0.10%
    • 2024/04/24
      216.67
      0.76
      0.35%
    • 2024/04/23
      215.91
      0.82
      0.38%
    • 2024/04/22
      215.09
      2.99
      1.41%
    • 2024/04/19
      212.10
      0.37
      0.18%
    • 2024/04/18
      211.73
      0.76
      0.36%
    • 2024/04/16
      212.49
      0.66
      0.31%
    • 2024/04/15
      213.15
      2.32
      1.08%
    • 2024/04/12
      215.47
      1.79
      0.83%
    • 2024/04/10
      217.27
      1.30
      0.60%
    • 2024/04/08
      215.97
      1.49
      0.69%
    • 2024/04/05
      214.48
      1.07
      0.50%
    • 2024/04/04
      213.41
      1.36
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      212.05
      0.77
      0.36%
    • 2024/04/02
      212.82
      2.45
      1.16%
    • 2024/03/28
      210.38
      1.87
      0.90%
    • 2024/03/27
      208.51
      0.85
      0.41%
    • 2024/03/26
      207.66
      0.10
      0.05%
    • 2024/03/22
      207.76
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/21
      207.70
      2.31
      1.12%
    • 2024/03/20
      205.39
      0.60
      0.29%
    • 2024/03/19
      204.80
      3.18
      1.53%
    • 2024/03/18
      207.97
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/15
      207.94
      1.15
      0.55%
    • 2024/03/14
      209.09
      3.49
      1.70%
    • 2024/03/13
      205.60
      5.83
      2.76%
    • 2024/03/12
      211.43
      0.81
      0.38%
    • 2024/03/11
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      1.06
      0.50%

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