安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)

210.81美元3.88(1.81%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月4.98%
3月2.4%
1年10.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      210.81
      3.88
      1.81%
    • 2024/04/24
      214.69
      7.39
      3.57%
    • 2024/04/23
      207.30
      1.11
      0.54%
    • 2024/04/22
      206.19
      1.06
      0.51%
    • 2024/04/19
      207.25
      7.95
      3.69%
    • 2024/04/18
      215.20
      1.94
      0.91%
    • 2024/04/17
      213.26
      0.60
      0.28%
    • 2024/04/16
      212.66
      6.58
      3.00%
    • 2024/04/15
      219.24
      2.95
      1.33%
    • 2024/04/12
      222.19
      0.48
      0.22%
    • 2024/04/11
      221.71
      0.44
      0.20%
    • 2024/04/10
      222.15
      0.43
      0.19%
    • 2024/04/09
      222.58
      1.42
      0.64%
    • 2024/04/08
      221.16
      0.62
      0.28%
    • 2024/04/05
      220.54
      3.07
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      223.61
      2.67
      1.21%
    • 2024/04/03
      220.94
      1.58
      0.71%
    • 2024/04/02
      222.52
      0.66
      0.30%
    • 2024/03/28
      221.86
      0.63
      0.29%
    • 2024/03/27
      221.23
      0.21
      0.10%
    • 2024/03/26
      221.02
      0.83
      0.37%
    • 2024/03/25
      221.85
      1.10
      0.49%
    • 2024/03/22
      222.95
      1.90
      0.85%
    • 2024/03/21
      224.85
      5.57
      2.54%
    • 2024/03/20
      219.28
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/19
      219.36
      2.57
      1.16%
    • 2024/03/18
      221.93
      3.75
      1.72%
    • 2024/03/15
      218.18
      2.34
      1.06%
    • 2024/03/14
      220.52
      0.65
      0.30%
    • 2024/03/13
      219.87
      2.14
      0.96%

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