施羅德環球基金系列－環球能源(美元)I-累積

28.39美元0.39(1.4%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月4.22%
3月10.68%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      28.39
      0.39
      1.40%
    • 2024/04/25
      28.00
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/24
      28.03
      0.09
      0.33%
    • 2024/04/23
      27.94
      0.15
      0.53%
    • 2024/04/22
      27.79
      0.40
      1.45%
    • 2024/04/19
      27.39
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/18
      27.46
      0.12
      0.43%
    • 2024/04/17
      27.58
      0.12
      0.43%
    • 2024/04/16
      27.70
      0.49
      1.74%
    • 2024/04/15
      28.19
      0.13
      0.46%
    • 2024/04/12
      28.32
      0.22
      0.78%
    • 2024/04/11
      28.54
      0.29
      1.03%
    • 2024/04/10
      28.25
      0.28
      0.98%
    • 2024/04/09
      28.53
      0.11
      0.40%
    • 2024/04/08
      28.41
      0.31
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      28.10
      0.09
      0.31%
    • 2024/04/04
      28.19
      0.46
      1.66%
    • 2024/04/03
      27.73
      0.17
      0.61%
    • 2024/04/02
      27.56
      0.25
      0.93%
    • 2024/03/28
      27.31
      0.30
      1.12%
    • 2024/03/27
      27.00
      0.23
      0.85%
    • 2024/03/26
      27.24
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/25
      27.20
      0.24
      0.89%
    • 2024/03/22
      26.96
      0.19
      0.69%
    • 2024/03/21
      27.14
      0.35
      1.31%
    • 2024/03/20
      26.79
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/19
      26.74
      0.12
      0.45%
    • 2024/03/18
      26.62
      0.09
      0.34%
    • 2024/03/15
      26.71
      0.28
      1.07%
    • 2024/03/14
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